国际青年旅馆项目计划书

johnbrother

一、        本项目背景
1、        车友会一直没有自己的“家”，杀人要找场所，开会要找场所，就连年度聚会也要找场所，甚至连车友会的家当也是寄放在他家，为什么我们就不能有自己的家？为什么就该我们流落在外？为什么要让别人赚我们的钱？
2、        经过了香格里拉穿越，车友会众驴深有感触，强哥语录：为什么作为旅游大省的海南缺乏像云南这样的自助旅游环境和气氛呢？为什么没有一个属于自己的“驴窝”呢？等着，一定有好消息！
3、        在强哥等一帮猛驴们的盅惑下，以罗大妈、大白菜、君子兰等为首的一般FB分子张罗起做驴窝的想法，经过了前期的研究讨论，以及跑遍海口寻找窝点，再开上两次大会，脑袋都热得想马上租几套别墅就拉起红旗打天下。
二、        项目经济指标
经猛驴两次扩大会议，以及参考了其它青年旅馆的运作经验和定价，初步决定分步走，先上小规模的驴馆试探，如果市场行情不错，再用经营收入扩大生产，争取第二年末申请加入国际青年旅馆。经测算，项目经济指标如下：
1、        项目总投资：15万元（其它年限的投资可以用前年度的收入支付）
2、        动态投资回收期：3年
3、        5年累计净现金流量现值：14.4876万元
4、        投资利润率：19.32％
5、        盈亏平衡点（驴数）：11 人／天
股本按15万元计，股份按50份算，每份股本3000元RMB。
三、        国际青年旅馆概况
1909年，德国一位名叫理查德·斯奇曼的教师带领一班学生徒步旅行，途遇大雨，只能在一个乡间学校里，以稻草铺地当床，度过了艰难的一夜。彻夜未眠的教师，萌发了建立专门为青年提供住宿旅馆的想法。
理查德·斯奇曼主张青年走出校门，亲近自然。他说："所有的男孩女孩都应该走出校门，参加远足，留宿青年旅舍。"他带着这一想法四处游说，最终为人们所接受。1912年，世界上第一个青年旅馆在德国一个废弃古堡中诞生， 并奠定了青年旅舍的基本结构，即以"安全、经济、卫生、隐私"为特点，室内设备简朴，备有高架床、硬床垫和被褥、带锁的个人储藏柜、小桌椅、公共浴室和洗手间，有的还有自助餐厅、公共活动室。 受到了青年人的广泛欢迎。仅一年后，青年旅馆即达到83家，共2.1万个床位。到1997年，国际青年旅馆联盟在全球共有65个成员国，共有青年旅馆4500家，床位数达到3282万个，有国际会员350万人。今天，青年旅馆已成为当今世界上最大的住宿连锁组织，世界上有1000万青年旅游者在使用青年旅馆。现在世界青年旅舍已经遍布各个国际旅游区的中心地带，而今天旅馆的客人则大多是三十岁左右的或是全家开车出行或是独自出游的背包一族。
中国的第一家国际青年旅馆始建于1998年10月，地点是广州。短短两年时间，中国各地设立了19家国际青年旅馆，这与全世界的4500家相比，还是比较少的，但我们的发展快，有些专家认为，随着青年旅馆网络化的进一步形成，以及家庭旅游、老年旅游等新旅游群体的加入，中国将成为拥有青年旅馆最多的国家。
四、        市场分析
2003年度旅游业虽受到“非典”的严重冲击，但海南接待过夜游客也有1234万人次，而今年1—9月份，全省累计接待过夜游客1023万人次，与此同时，到海南的游客旅行方式也发生变化，今年的自助游人全面超过了参加旅游团的人员。
而我们定位的客户群就在这些自助游人中，更进一步细分，我们的客户是这些自助游人中的背包客，年纪在18～50岁之间，包括学生和一般企事业单位的年青人，中低收入为主，其中部分人自己会带着帐篷和睡袋。这些年青人热爱大自然，喜欢与陌生人分享旅行的快乐，这些人是我们的主要客户群。
而自驾车游海南虽然近几年发展很快，但这是些人中，大部分都是收入较高的白领，讲究居住舒适，而且来海南大部分是直奔三亚等地，在海口逗留的时间较短，而且由于这类客户需要一个较大的停车场，因此并不是我们主要的客户。
据统计，近几年，海南的酒店全年平均入住率超过56％，其中三亚全年入住率超过67％，部份高级酒店入住率甚至高达85％。海口的情况就差强人意，全年入住率仅为47％，而社会旅馆仅有36％，价格在40～400之间，五星级的酒店还不如北京上海等大城市3星级的价格高。
因此，我们的国际青年旅馆面临的市场竞争较为恶劣。
但是，
一般旅馆销售的是床位，我们销售的是理念；
一般旅馆服务对象是低端游客，青年旅馆服务对象包括高中低端客人，只要是驴就可能会来；
一般旅馆提供的是睡觉的地方，青年旅馆提供的是交流的场所；
一般旅馆比硬件，青年旅馆比气氛；
一般旅馆是投资，青年旅馆是创业；
因此，需要我们能提供一个好的人文环境，一个让驴喜欢的地方，至少是让我们自己喜欢的地方，我们的项目才会成功。
五、        市场定价
国际青年旅馆的定价在15～200元之间，参考三亚蓝天青年旅馆的定价，根据海口的实际情况，我们可以考虑的定价略低于海口一般酒店，淡季再打八折，持国际青年会员证的会员在打折的基础上再打八折（仅限住宿费）：
1、        双人间：55元／床，自带床上用品再减5元
2、        四人间：35元／床，自带床上用品再减5元
3、        八（六）人间：25元／床，自带床上用品再减5元
4、        租用帐篷被子等：20元／套（包括帐篷，防潮垫，枕头，被子）
5、        自带帐篷睡袋：10元
6、        宽带上网：3元／小时
7、        自行车：2元／小时，一天不超过10元
8、        洗衣服洗被子：3元／次
9、        茶／咖啡／酒：根据市场定价
10、        开水／热水澡／自助饭菜／咨询：免费
六、        项目选址
1、        考虑到驴窝的部份功能是为车友会众驴平时的聚会服务，因此驴窝的地理位置要靠近市中心；
2、        考虑到外来的驴主要是背包族，交通主要还是公共汽车，因此驴窝的地理位置要在主要的交通要道上；
3、        考虑到众驴要有一个交流的场所，而且驴窝的住宿很大一部份要搭帐篷，因此驴窝一定要有一个比较平坦比较宽阔的室外空间；
4、        考虑到要让驴住下来，生活比较方便，就要考虑附近有菜市场等生活区，至少自行车能方便到达；
5、        考虑到要让驴住久，就要考虑附近有海南特色的自然环境，至少自行车能方便到达；
6、        考虑到要维持低成本经营，不给各大股东造成负担，租金要尽可能便宜。
综合上述，满足几个条件的驴窝主要是在滨海路秀英港到新埠岛之间或者海秀路（海府路）汽车西站到东站之间，并且有独立的至少有100平方米以上空地的院子，租金在1500元／500平方米内最佳；

七、        组织结构与人力资源
1、        股东大会   按照公司法的要求，股东人数要在2个以上50个以下，考虑到车友会的实际情况，争取接近50个股东，股东多了，就有可能把经营驴窝当作车友会大家自己的事，股东大会每年至少开两次大会（初期每个季度至少开一次会），由董事长召集，股东大会主要决定每年的投资计划、分红以及驴窝的发展方向等；
2、        董事会  由股东大会推举9名左右的人员组成董事会，董事会每个季度至少开一次会（初期每个月至少开一次会），董事会除了不能决定每年的投资计划、分红以及驴窝的发展方向外，其它的一切事情都由董事会决定，日常管理班子的权限同董事会授权；董事会的人选不仅要考虑其股份大小，更重要的是要考虑能不能有时间每星期都能来驴窝坐坐，为驴窝的发展出谋划策；
3、        管理班子   在董事会领导下管理好驴窝，在董事会授权范围内做好日常管理工作，管理班子设三名，一人经理兼会计主管全面工作，一人出纳，一个负责清洁整理等；管理班子的人员要选择那些有驴性的、能全时呆在驴窝的、有组织能力、廉洁的FB分子。
4、        由于受车友会人力资源的限制，没有太专业的人专门为此奉献所有时间精力，因此不太可能经营更多的增值业务，也限制了该项目仅限制在驴窝内发展。目前能全程服务驴窝的仅君子兰一个，香奈尔尚在争取中，经理兼会计以及出纳最好都是车友会内部的人员，而服务员可以从社会上招聘解决一个就业岗位，初期服务员仅设1人，半年后视情况可增加到三个。
八、        SWOT分析
1、        机会：做为旅游大省的省府，海口到现在还没有一家青年旅馆，没有一家专为独驴指点迷津的服务团队，空白，就是机会；
2、        威胁：做为青年旅馆，加盟是不排它的，有后进者，也可能会有先于我们申请到许可证的其他团体，这些都是我们成功经营的威胁者；海口的社会旅馆众多，价格低廉，再加上海口做为一个过路点，都在一定程度上威胁着我们的生存环境；
3、        优势：作为车友会的家，能满足车友会日常活动需要，这个项目就成功了一半，再有车友会众FB分子的支持，以及车友会众驴的亲身体验得来的宝贵出行经验，都为我们的青年旅馆创建良好的人文环境奠定了良好的基础，这些都是其它团体没有优势，也是不可模仿的优势，可以发展成为我们的核心竞争力；
4、        劣势：海口只是一个过路点，这在很长一段时间里是无法改变的事实；而我们，基本都是有工作单位的人，没有太多的人全程跟踪专业指点全时服务，是我们最大的劣势。
九、        财务可行性分析
序号        项目        生产期(年)
                2005年        2006年        2007年        2008年        2009年
一        现金流入        127750        153300        183960        220752        264902.4
1        住宿        109500        131400        157680        189216        227059.2
2        酒吧        18250        21900        26280        31536        37843.2
二        现金流出        144465        150998        157637.6        139805.1        159366.1
1        注册/青年旅馆年费        3000        30000        0        0        10000
2        装修费用        36000        0        30000        0        0
3        房租        0        12000        18000        48000        48000
4        设备费用（包维修）        41800        41400        35800        10000        10000
5        人工成本        24000        24000        24000        24000        24000
6        水电费        12000        14400        28800        34560        41472
7        广告费用        10000        10000        0        0        0
8        其它费用        10000        10000        10000        10000        10000
9        经营税金6％        7665        9198        11037.6        13245.12        15894.14
三        净现金流量        -16715        2302        26322.4        80946.88        105536.3
四        7％的复利现值系数        0.934579        0.873439        0.816298        0.762895        0.712986
五        净现金流量现值        -15621.5        2010.656        21486.92        61753.99        75245.89
六        累计净现金流量现值        -15621.5        -13610.8        7876.08        69630.07        144876
                                               
备注：1、假设一个驴一天消费30元（包括洗衣、上网、住宿费什么的）
        2、假设驴窝酒吧一天50元利润，并按20％的增长率递增
        3、假设第一年驴数10人／天，并且按20％的增长率递增
        4、假设第一年设6个房间，第二年设10个房间，第三年起设20个房间
        5、每个房间都装空调和吊扇，按1200元／间计，分三年购置
        6、酒吧／音响／电视按35000元计,第一年先投入15000，第二年末再投入20000
        7、每张床按300元的标准购置，分三年购置
        8、买两台洗衣机，每台按1200元计，分两年购置
        9、一般摆设及其它按30000元计，分三年购置
因此得出项目账务指标（按7％复利现值计算）：
1、        项目总投资：15万元（其它年限的投资可以用前年度的收入支付）
2、        动态投资回收期：3年
3、        5年累计净现金流量现值：14.4876万元
4、        投资利润率：19.32％
5、        敏感性分析
该项目的成败当然就是入住驴数，这个因素也是本项目的敏感因子，经测算，敏感性分析表如下：
项目\变化率        -40％        -20％        估计值        20％        40％
项目回收期        >5        5        3        1        1
5年累计净现金流量现值        -100299.43        22288.27        144875.96        267463.65        390051.35
投资利润率        <0        2.97%        19.32%        35.66%        52%
估计误差在20％以内还可以保持高于银行1年期货款利润（已按7％复利现值计算），因此本项目是个低风险低收益项目，不担心亏损太多，但是也不要对此抱有赚大钱的目的。
6、        盈亏平衡点分析
假设装修和设备的折旧期为8年，因此，盈亏平衡点就是满足营业收入等于折旧加税费的入住驴数（X）：
30 * 365 * X ＋ 20000 ＝ 10000＋38400＋21125＋52000＋20000
因此，盈亏平衡点（驴数）＝11 人
十、        项目运作方案
项目推广：推广主要有四种方式，一是与各旅行社建立良好的合作关系（重要客源）；二是各位股东都要积极的在各大论坛流窜，特别是各大旅游论坛上，留下我们的痕迹（主要营销方式）；三是在创业初期可以考虑在影响面比较广的网站做半年广告；四是加入国际青年旅馆后，联盟协助驴窝推广。
项目运作：可分三步走，第一步是试金阶段，第二步是铺开阶段，第三步是成形阶段
1、        试金阶段
考虑投入的资金主要是用在注册实体（3000）、装修费用（36000）、一台洗衣机（1200）、三个房间14张床（4200）、酒吧电视等设备（10000）、广告费用（10000）和其它费用（10000）共计74400万元，即每位股东先投入1500元（按50位股东计），再加上车友会现有的设备（租用）主要是帐篷，基本可以开始试营业，试营业期间，主推帐篷为居住条件，降低投资风险，虽然由于知名度影响到入住率，但开业即为海南旅游旺季，应该有不错的营业收入，可以视情况把部份推进到第二个“铺开阶段”——把10个房间的床位都铺起来，但是空调等其它设备暂时不购置。
2、        铺开阶段
如果半年内试出的是粪堆，暂时不再投入资金，但要更加努力到各地论坛留下我们的痕迹，2005年底如果粪堆变臭，营业收入不能抵扣房租，视为投资失败，拍卖固定资产结束该项目运作；如果营业收入能抵扣房租和日常花费如电话水电等，不再投入资金仅维持营业；试出金矿，则根据营业收入的情况，不足部分各位股东支付（不超过1500元／位），完成第一年的投资目标，如金矿丰富，甚至有可能利用营业收入部份完成第二年的固定资产投资，也就是说，甚至有可能各位股东仅投入1500元就可以把此项目策划成功。
3、        成形阶段
第一年的投资目标完成后，即可着手准备申请国际青年旅馆资格，按照国际青年旅馆的要求，利用营业收入扩大营业面积和购置相应设备，成形阶段所有的投入都是利用营业所得，因此前三年各位股东最好别幻想能靠驴窝分红过年，如果发展顺利，预计第二年末驴窝可以成形，第三年上半年争取获得国际青年旅馆资格，第四年各位股东就可以靠驴窝分红给孩子报名上学了（公立公办的学校）。
十一、        发展目标
在保证每年的分红超过银行贷款利息在基础上，把驴窝发展成为车友会的家，成为车友会FB分子结识世界猛驴的媒介，成为逃窜来海南的猛驴的第一个落脚点，成为猛驴游海南的指南针，成为丰富海南旅游内涵的一块砖（将引出玉），为海南的发展做出我们微薄的力量。
十二、        经济效益与社会效益
经过全体股东的努力，预计可以完成我们的目标值，这样将有19.2％的投资回报，相对银行2.27％的定期存款利息来说，此项目可以为车友会众FB分子提供一个低投入相对低风险而获得相对能接受的经济效益这样的投资机会，因此，这样的投资行为是可以尝试的。另外，这个项目将可以创造至少1个以上的工作岗位，为解决社会就业贡献一份力量，而且，随着驴窝的发展，将对海南旅游开创新层面，为海南经济发展做出贡献。
因此，此项目值得车友会FB分子投资创业！

johnbrother

作者为哈哈，我补充几点：
1、三亚要同时运作。已和海浪勾通过此事，单由海口动作此事商业意义不大；
2、单纯理解为一个投资项目很可能与初衷背道而驰；
3、现实意义是为车会找一个据点，一个很有气氛的家，而且消费极低；
4、商业回报在前两年不要指望，利润体现在资产增值上和关联项目利润；
5、各位捧场!

海浪

这几天正在学习中

哈哈

其实我很想让大家都能加入，多少都可以，当作自己的家。但是公司法规定最多只能有50位股东，再多就是非法集资了，当然如果是股份公司就没有这个限制了，但申请股份公司的手续极麻烦，而且我们的实力也注册不了股份公司。

鲁愚

赞成

虎头蛇尾

一个十五万的项目，做了一个这么详细的计划书，还是清华的高才生做的，杀鸡用牛刀了。
俺对这个理念是认同的，必竟社会越来越富裕，能出来玩，想出来玩的人越来越多，十八日粤海铁的客运一开通，来海南旅游一趟就不会是奢侈性的旅游了，而是平民化、大众化的了。对于车友会这样一个组织，筹十五万不应该是一件太难的事。要将这件是做好、做长久，找一个认真、负责又深得多数股东信任的经营者，恐怕是这件事中最难的事。俺担心的也就在此。将来可能出问题也就是出在这个地方。
虎头管过企业，青年旅馆虽然是一个小企业，但决不会因为小事就少，没有一个肯事无巨细，亲历亲为，且肯长期认真负责，得到多数人信任的人，是很难办好的。本届理事会就是一个例子，前段时间被一些会员诟病为决策效率不高、不理朝政，这都是事实，但车友会的事都是可办可不办的事，虎头对这样的诟病也就可以不以为然，但要办个企业，办成一个好企业就不同了，今天的事必须今天办，没有这样一种精神，玩不了多久就会玩完的。俺坚信这件事刚办之初大家的热情一定会很高的，但时间长了，需要大家持之以恒地关注这件事时，就会出问题，因此，如何找一个好的经营管理人员、如何建立一个好的责、权、利机制是做好这件事的关键。

强哥点名了，想到哪就说到哪，好象还有问题没说透，想好再说吧。

[ 本贴由 虎头蛇尾 于 04-11-17 07:39 最后编辑 ]

哈哈

目前有两个难点：
1、合适的经营管理者
2、合适的驴窝地址